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吉信·松花江6号——天喜食品集合资金信托计划推介书

2010-12-02 来源：吉林信托

      “吉信·松花江6号——天喜食品集合资金信托计划”是吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”或“受托人”）根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他相关法律法规，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合业务特点与金融市场的实际情况，经认真调查研究与充分准备、发行的集合资金信托计划。

信托计划概况

发行机构：吉林省信托有限责任公司

保管银行：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行

信托规模：预计人民币5000万元，但信托资金募集满4000万元信托计划可成立

信托期限：24个月，但信托期满18个月受托人有权提前终止

销售安排：委托人认购起点为100万元，超过部分按10万元的整数倍增加

推介期限：本信托计划推介期预计为2010年11月15日至2010年12月15日，如有变化，另行公告；在推介期内若募集资金提前到位，则提前结束推介。

预计收益率： 9.8%/年

收益分配方式：信托收益按年分配；信托终止时向受益人清退信托本金。

资金运用方式：信托计划募集的资金主要用于向临沂天喜食品有限责任公司（以下简称“天喜食品”或“借款人”）补充企业流动资金。信托期限内，天喜食品按季支付贷款利息，到期支付剩余本息。受托人通过专业化的贷款管理，使信托计划在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益最大化。

风险控制:本项目由中鑫国通担保有限公司为借款人临沂天喜食品有限责任公司提供连带责任保证，天喜食品以其全资子公司蒙古国东苑矿业开发有限公司采矿权质押给中鑫国通作为反担保措施。

资金信托系列产品特点

    收益稳定

    发挥吉林信托专业理财和资金运用的丰富经验，以获得稳定的投资收益，委托人预计年化收益率为9.8%。

    安全稳健

    吉林信托对信托资金实行独立帐户管理，对项目进行严格事前防范、事中控制、事后监督。同时，中鑫国通担保有限公司为信托贷款作担保，与受托人签订《保证合同》。

    专业理财

吉林信托将充分发挥多年来在投资领域的专业理财经验、恪尽职守，本着诚实、信用、谨慎、有效管理信托财产的原则，追求投资者利益最大化。

受托人介绍

吉林信托成立于1985年，是吉林省内经中国人民银行批准成立的唯一一家信托公司，也是吉林省内成立最早、规模最大、实力最强、效益最好的非银行金融机构。截至2009年末，公司注册资本为159,660万元（含1,815万美元），所有者权益19.39亿元，总资产23.07亿元，2009年全年发行资金信托计划规模达320亿元，截止2010年9月末当年发行资金信托计划规模达507亿元。

公司现有天治基金和天富期货两家子公司，参股东北证券、吉林亚泰、吉电股份、辽源得亨4家上市公司以及吉林银行、长春农商行和九台农商行等地方金融机构。

公司在经营和管理中，遵循“面向市场、规模适度、资本充足、风险最小、效益最大、回报最高”的宗旨和“恪尽职守、诚信为本、客户至尊”的经营理念，以“一流的信誉、一流的水平、一流的技术、一流的管理”，铸就诚信，珍视所托，专业服务。吉林信托努力将自身打造成为一流的具有核心竞争力的金融信托机构，通过各种金融创新，力求在政府层面理财、企业资产管理、个人财富保值增值等各方面达到业内最优，为社会和公众提供值得信赖的高质量的信托理财和财富管理服务。

借款人介绍

临沂天喜食品有限责任公司成立于2004年2月18日，注册资本2110万元。经营范围为：肉制品加工销售，生猪养殖、酒水批发、矿产资源开采等。公司位于临沂市兰山区半程工业园。产品销往北京、上海、杭州、南京、无锡、江西等大中城市。截止到2010年7月底，公司总资产1.99亿元，其中固定资产原值 2651.7 万元，固定资产净值2052万元，净资产1.1亿元，资产负债率44.7%，企业目前的财务状况稳定，资产运营状况良好，企业盈利能力高。

近年来，天喜食品依靠艰苦创业，诚信为本，严细守纪，开拓创新的精神，努力促进企业上规模、上水平、上档次。坚持以人为本、科学发展，企业规模由小到大，市场竞争力由弱变强。围绕区域特色产业，“打生态牌、走绿色路”。天喜食品已经通过IS09000质量管理体系认证和HACCP食品安全控制体系认证。年屠宰生猪20多万头，实现销售收入2亿元，实现利润近千万元。

为落实实施国家对外开放政策，充分利用国外资源拓展发展空间和“走出去”的发展战略，2008年在蒙古国成功并购了东苑矿业开发有限公司。成为天喜食品有限公司在境外的子公司，主要进行铅锑多金属矿产资源开采，取得了1020公顷的开采证。并成为临沂市首家境外矿产资源开发项目，获得了商务部颁发的“境外投资证书”。蒙古国东苑矿业开发有限公司的投入运营，为今后企业的发展奠定了坚实的基础。

保证人介绍

中鑫国通担保有限公司（以下简称“中鑫国通”）于2008年8月成立，是经国家工商行政管理部门核准名称批准注册，由“南通四建集团有限公司、北京盛荣房地产开发有限公司、北京东和瀚海投资管理有限公司、北京华盛东越文化传媒有限公司”四家股东共同发起注册成立的全国性专业化商业担保机构，注册资本金为五亿元人民币。

中鑫国通是目前国内注册资本金较大的一家担保公司，资金实力雄厚，主要股东都有强大的经济实力和社会影响力。公司以其强大的履约偿债能力和完备的项目审查、监控、处理体系获得了较高的信用评级，主要从事工程履约担保和融资担保两大主业。目前已获得了中国民生银行贸易金融部3亿元人民币授信额度，中国民生银行零售银行部“商贷通”项目2亿元人民币授信额度，中国国家开发银行3亿元人民币授信额度。

律师事务所出具的法律意见书

经吉林义理律师事务所出具法律意见书，认为本集合资金信托计划各项条件均符合《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

投资者认购资格要求

除非法律法规另有规定，本信托计划在任一时点存续有效的自然人投资者的人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。对于超过人数限制的自然人投资者，受托人有权按照“时间优先”的原则选择投资者。

合格投资者

指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的投资人：投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；

认购价格：信托单位面值1元，认购价格1元。

认购资金最低限额要求：本信托计划认购时，委托人的认购信托单位不低于100万份，金额不低于人民币100万元，超过部分按照10万元的整数倍增加。

投资者如何购买

    ●认购人应于签订信托合同前，将认购款汇至信托计划资金专户。

户    名：吉林省信托有限责任公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行

账    号：61010153820000081

    ●委托人为企业需提供：法定代表人身份证明（加盖公章，法人签字）；企业营业执照原件（复印件一份，加盖公章）、组织机构代码证原件（复印件一份，加盖公章）；法定代表人授权委托书（代理人需要）；代理人身份证原件（复印件一份，代理人签字）；企业公章、法人章；单位帐号、开户行、户名。

    ●委托人为机关事业单位及其他组织需提供：法定代表人身份证明（加盖公章）；代码证（复印件一份，加盖公章）；法定代表人授权委托书（代理人需要）；代理人身份证原件（复印件一份）；企业公章、法人章；单位帐号、开户行、户名。

    ●委托人为自然人需提供：本人身份证原件（复印件一份，委托人签字）；代理人身份证原件（复印件一份，代理人签字）。

    ●受益人利益分配及到期取回信托财产的方式：受托人按受益人要求划入其指定帐户。

    ●注意事项：吉林信托对加入本信托计划的投资者按“预约优先、金额优先”的原则办理，且投资者持同一身份证只能办理一份合同。

特别提示：本推介书仅为项目简要介绍，不是具有法律约束力的正式文件，具体内容以信托合同和信托计划说明书为准